Финансовый анализ с AI: инструменты и практика

На этом практическом обучении вы научитесь: анализировать отчёты, строить бюджеты, прогнозировать движения денежных средств, рассчитывать KPI и корректировать финансовую стратегию. Всё это— с помощью доступных ИИ-инструментов.

Cпециалисты, которые отвечают за финансовое состояние компании, отдела или проекта, должны уметь не просто “читать цифры”, а видеть за ними реальные процессы — и уметь влиять на них.

Эта учебная программа создана именно для таких людей: руководителей, финансистов, бухгалтеров, собственников и аналитиков, которые хотят понять, что происходит с деньгами в компании, что влияет на происходящее, можно ли и каким образом повлиять на эти процессы. При создании этой учебной программы, мы отошли от классической формы учебных программ по финансовому анализу. Многие вещи сегодня можно делать гораздо быстрее и точнее, чем даже год назад, с помощью современных AI -инструментов.

В финале программы вы создадите собственного AI-ассистента, который поможет вам автоматизировать повседневную финансовую работу.

Eesmärk

Цель обучения: научить участников реально оценивать финансовое состояние компании с опорой на данные, находить слабые места и точки роста, использовать AI для анализа, планирования, контроля и принятия решений.

Sihtgrupp

Целевая группа:
Предприниматели, владельцы больших и малых компаний, специалисты, отвечающие за развитие предприятия, менеджеры, работающие с финансовыми данными, бухгалтеры, финансовые руководители, работники отдела персонала и т.д. Все заинтересованные в этой теме люди.

Koolituse sisu

модуль. Оценка текущего финансового состояния предприятия при помощи ИИ.
- Научимся быстро и точно оценивать текущее финансовое положение компании с помощью ИИ-инструментов, интерпретировать ключевые метрики и выявлять зоны риска и роста.
  Диана Бродская Присяжный финансовый аудитор, CFO, ACCA.
  - Основные показатели, определяющие финансовое здоровье компании: ликвидность, рентабельность, устойчивость.
  - Быстрая диагностика финансового состояния на основе управленческой отчётности.
  - Как подготовить данные для анализа с помощью ИИ: структура Excel-файла.
  - Применение ChatGPT для расчёта ключевых коэффициентов и анализа отчётов.
  - Использование Claude.ai или ChatDOC для анализа PDF и таблиц.
  - Интерпретация результатов ИИ-анализа: что означают выявленные проблемы.
  - Практическое задание: участники загружают отчёт и получают финансовую диагностику с помощью ИИ.
  - Что ИИ не видит: как не полагаться вслепую и проверять выводы.
  - Как правильно ставить задачи и формулировать вопросы по финансовому анализу, чтобы получить верные данные.
модуль. Финансовое планирование на основе данных: от интуиции к обоснованным решениям.
- Анализ и систематизация финансовых данных с помощью ИИ для построения обоснованного и устойчивого финансового плана.
  Марк Канчуков Специалист по финансовому анализу, лектор экономического факультета Тартуского университета (кафедра финансов и бухгалтерского учета)
  - Какие данные нужны для качественного финансового планирования.
  - Как систематизировать и структурировать финансовую информацию при помощи ИИ.
  - Использование ИИ для выявления трендов, закономерностей и аномалий в данных.
  - Применение ChatGPT, Excel AI и Power BI для анализа больших таблиц и автоматизации выводов.
  - Построение финансовых сценариев на основе исторических данных и прогнозов.
  - Практическое задание: участники анализируют набор данных и формируют предварительный финансовый план.
  - Как интерпретировать результаты ИИ-анализа и принять решения на их основе.
  - Устойчивое планирование: как учитывать риски, неопределённость и переменные факторы.
модуль. Бюджетирование и планирование расходов с ИИ.
- Анализ и планирование расходов с использованием ИИ для составления обоснованного бюджета и разработки альтернативных сценариев.
  Владислав Калюжный Эксперт по интеграции ИИ в управление и бизнес-процессы. CEO UX Genius.
  - Цели бюджетирования: зачем бизнесу нужен бюджет и что с ним делать.
  - Виды бюджетов: операционный, инвестиционный, по подразделениям и проектам.
  - Построение структуры бюджета с учётом целей компании.
  - Подходы к планированию расходов: от «желаемого» к «обоснованному».
  - Как ИИ помогает в составлении бюджета: анализ прошлых данных и выявление закономерностей.
  - ИИ как помощник в сокращении неэффективных затрат
  - Применение ChatGPT и Excel AI для расчётов, классификации и проверки бюджета.
  - Создание сценариев бюджета: реалистичный, пессимистичный, оптимистичный.
  - Практическое задание: участники составляют простой бюджет с использованием ИИ-инструментов.
  - Как проверить бюджет на устойчивость и заложить «подушку» безопасности.
модуль. Оценка окупаемости инвестиций: как это сделать быстро и точно при помощи ИИ.
- ИИ для сбора данных, анализа эффективности, прогнозирования и автоматизации оценки окупаемости инвестиционных проектов с целью принятия более точных и обоснованных финансовых решений.
  Марк Канчуков Специалист по финансовому анализу, лектор экономического факультета Тартуского университета (кафедра финансов и бухгалтерского учета)
  - Методы оценки эффективности инвестиций: ROI, NPV, IRR, Payback.
  - Как ИИ помогает собирать и структурировать финансовые данные для анализа инвестиций.
  - Прогнозирование денежных потоков и доходов с помощью нейросетей.
  - Анализ рисков и чувствительности инвестиционного проекта с помощью ИИ.
  - Автоматизация расчётов в Excel и Google Sheets с помощью ChatGPT и других ИИ-инструментов.
  - Построение инвестиционной модели с ИИ: от идеи до финальных показателей.
  - Сравнение нескольких инвестиционных проектов с использованием ИИ-алгоритмов.
  - Создание презентаций и отчётов об инвестициях с помощью ИИ (текст + визуализация).
  - Ошибки и искажения в инвестиционном анализе: как ИИ помогает их выявить.
  - Практическая работа: использование ИИ для оценки реального или типового инвестиционного проекта.
модуль. Анализ денежных потоков и их оптимизация.
- Анализ и прогнозирование движения денежных средств с помощью ИИ для выявления кассовых разрывов и оптимизации финансовых потоков.
  Диана Бродская Присяжный финансовый аудитор, CFO, ACCA.
  - Основные элементы отчёта о движении денежных средств: операционный, инвестиционный и финансовый потоки.
  - Отличие прибыли от денежного потока: Cash Flow vs P&L — где ошибка большинства.
  - Как выявить кассовые разрывы и периоды дефицита ликвидности.
  - Применение ChatGPT для анализа денежных потоков на основе Excel-отчётов.
  - Использование ИИ для классификации платежей и визуализации потоков.
  - Создание прогноза движения денежных средств на 1–3 месяца с помощью ИИ.
  - Практическое задание: участники строят упрощённый прогноз движения денежных средств.
  - Интерпретация результатов прогноза: на что обратить внимание и как корректировать план.
модуль. Создание собственного ИИ-финансового ассистента.
- Создание и настройка ИИ-ассистента для автоматизации финансовых задач компании с помощью GPT-инструментов и собственных шаблонов.
  Артур Макаров Эксперт по внедрению ИИ, специализирующийся на автоматизации и улучшении рабочих процессов.
  - Что такое ИИ-ассистент и как он может помогать в повседневной финансовой работе.
  - Обзор возможностей платформы ChatGPT (GPTs) для создания персонализированного ассистента.
  - Подготовка к созданию: какие задачи будет выполнять ваш ассистент (анализ отчётов, расчёт KPI, генерация выводов и т.д.).
  - Пошаговая инструкция по созданию GPT-помощника: от описания роли до настройки поведения.
  - Как правильно формулировать промт, чтобы ассистент давал полезные и точные ответы.
  - Добавление шаблонов, примеров и данных для персонализации ассистента.
  - Практическое задание: каждый участник создаёт собственного ИИ-финансового ассистента под задачи своей компании.
  - Тестирование: как проверить, что ассистент правильно интерпретирует запросы и работает с вашими файлами.
  - Как использовать ассистента на практике: ежедневные задачи, типовые сценарии, расширение функциональности.

Õpiväljundid

Прошедший обучение будет знать: как анализировать финансы своей компании и принимать взвешенные решения при помощи AI-инструментов, как создать и применять на практике AI-финансового ассистента, адаптированного под задачи своей компании.

Сертификат о прохождении учебной программы получат все, кто активно участвовал в обучении.

Lisainfo

Оценка учебных результатов в соответствии со стандартом дополнительного обучения: учебные дни имеют интерактивную структуру, включающую диалог между лектором и участниками, а также практические упражнения на каждом занятии. Участники получают персональные ответы на свои вопросы. Участники сами создают свои проекты (таюлицы, бюджеты, анализы планы и т.д.). Лекторы оценивают индивидуально работу каждого участника и дают обратную связь.

Koolitajate tutvustus:

Артур Макаров

Эксперт по внедрению ИИ, специализирующийся на автоматизации и улучшении рабочих процессов.

Владислав Калюжный

Эксперт по интеграции ИИ в управление и бизнес-процессы. CEO UX Genius.
Владислав Калюжный — опытный специалист в области цифрового дизайна, управления проектами и развития бизнеса. Более 13 лет он руководит собственными компаниями в Эстонии, где сочетает технические, дизайнерские и управленческие навыки. Его опыт включает: стратегическое и операционное управление компаниями, организацию и оптимизацию бизнес-процессов, управление командами, проектами и бюджетами, разработку и внедрение цифровых решений, использование аналитики и цифровых инструментов для принятия решений.

Диана Бродская

Присяжный финансовый аудитор, CFO, ACCA.
Финансовый директор с более чем 10-летним опытом в сфере управления финансами и финансового аудита. Обладает глубокой экспертизой в стратегическом финансовом планировании, построении моделей прогнозирования, оптимизации затрат и привлечении инвестиций.

Марк Канчуков

Специалист по финансовому анализу, лектор экономического факультета Тартуского университета (кафедра финансов и бухгалтерского учета)

Koolitusfirma tutvustus:

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus korraldab konverentse ja koolitusi, mille sisu loomisel keskendutakse ennekõike kliendi ootustele ning rahulolule.

Loome aastas ligikaudu poolsada originaalset koolitust ning kümmekond visiooni- ja erialakonverentsi.

Loen koolitusfirma kohta veel.